鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2023-02-11
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基
金参与了东方日升新能源股份有限公司(300118)非公开发行股票认
购的相关信息公告如下:
总成本占 账面价值
名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期
(股) (元) 净值比例 (元) 产净值比
例
鹏华环保产业股
票型证券投资基 2,019,851 40,699,997.65 1.23% 59,444,214.93 1.80% 6 个月
金
鹏华品牌传承灵
活配置混合型证 248,139 5,000,000.85 1.18% 7,302,730.77 1.73% 6 个月
券投资基金
鹏华稳健回报混
合型证券投资基 148,883 2,999,992.45 0.46% 4,381,626.69 0.68% 6 个月
金
鹏华高质量增长
混合型证券投资 595,534 12,000,010.10 0.80% 17,526,565.62 1.16% 6 个月
基金
鹏华新能源精选
混合型证券投资 496,278 10,000,001.70 0.74% 14,605,461.54 1.08% 6 个月
基金
鹏华品质精选混
合型证券投资基 918,114 18,499,997.10 1.17% 27,020,095.02 1.71% 6 个月
金
鹏华沃鑫混合型 1,032,258 20,799,998.70 1.18% 30,379,352.94 1.72% 6 个月
证券投资基金
鹏华成长领航两
年持有期混合型 158,809 3,200,001.35 1.16% 4,673,748.87 1.69% 6 个月
证券投资基金
鹏华消费领先灵
活配置混合型证 267,990 5,399,998.50 1.18% 7,886,945.70 1.72% 6 个月
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 02 月 10 日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2023 年 02 月 11 日
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