公告日期：2022-01-24

民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资
基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银城镇化混合

基金主代码 000408

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 352,467,778.85 份

投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化
建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司，在充
分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上，
追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产
的长期稳健增值。

投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、个
股选择策略、债券投资策略、其他金融工具投资策略、
风险管理、收益锁定策略等，详见基金合同或招募说明
书。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高
于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银城镇化混合 A 民生加银城镇化混合 C

下属分级基金的交易代码 000408 009706

报告期末下属分级基金的份额总额 337,381,498.77 份 15,086,280.08 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

民生加银城镇化混合 A 民生加银……
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