公告日期：2024-07-02

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富双利增强债券型证券投资
基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 7 月 3 日起，汇添富
双利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、C 类和 D 类基金份额。其中，
A 类、D 类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金财产中计提销售服务费；C 类基金份额从本类
别基金资产中计提销售服务费而不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。其中，A 类基金份额基金
代码为：000406，C 类基金份额基金代码为：000407，D 类基金份额基金代码为：
021772。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额将分别计算

基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

2、申购费：

本基金 A 类和 D 类基金份额申购费用采取前端收费模式，申购费率见下表，
其中特定投资群体适用下表特定申购费率，其他投资人适用下表一般申购费率：
A 类、D 类基金份额

申购金额（M） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100 万元 1.00% 0.10%

100 万元≤M＜200 万元 0.80% 0.08%

200 万元≤M＜500 万元 0.40% 0.04%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 按笔收取，1000 元/笔

本基金 C 类基金份额不收取前端申购费。

3、赎回费：

本基金 A 类、C 类基金份额赎回费用按 A 类、C 类基金份额持有人持有该部
分基金份额的时间分段设定如下：

持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 1.5%

7 天≤N＜30 天 0.75%

30 天≤N＜365 天 0.10%

365 天≤N＜730 天 0.08%

730 天≤N＜1095 天 0.06%

N≥1095 天 0

本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，
扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归入基金财产，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，全额计入基金财产，对于持续持有期不少于 7 日的投资者，赎回费归入基金财产的比例不低于赎回费总额的 25%。

本基金 D 类基金份额赎回费用按 D 类基金份额持有人持有该部分基金份额
的时间分段设定如下：

持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 1.5%

7 天≤N＜30 天 0.75%

N≥30 天 0

本基金 D 类基金份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归入基金财产，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，全额计入基金财产。

4、销售服务费：本基金 A 类、D 类基金份……
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