汇添富双利增强债券型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
汇添富双利增强债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2023 年 01 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简 汇添富双利增强债券
称
基金主 000406
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合
同生效 2013 年 12 月 03 日
日
报告期
末基金 3,775,852,306.06
份额总
额(份)
投资目 本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,
标 在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。
本基金将主要投资于债券资产,同时密切关注一、二级股票市场的运行状况与
投资策 风险收益特征,把握相对确定性的投资机会,从而在严格控制基金资产运作风
略 险的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括:资产配
置策略、信用策略、利率策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资
策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比 银行三年期存款利率(税后)+1.5%
较基准
风险收 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 益特征 种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型
基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 上海浦东发展银行股份有限公司
管人
下属分
级基金 汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C
的基金
简称
下属分
级基金 000406 000407
的交易
代码
报告期
末下属
分级基 3,657,070,577.15 118,781,728.91
金的份
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日)
汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C
1.本期已实现收益 10,963,841.85 348,103.07
2.本期利润 -6,026,277.01 -156,993.21
3.加权平均基金份额本期利 -0.0033 -0.0018
润
4.期末基金资产净值 3,845,036,807.74 123,226,373.71
5……
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