汇添富双利增强债券型证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
汇添富双利增强债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2022 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富双利增强债券
基金主代 000406
码
基金运作 契约型开放式
方式
基金合同 2013 年 12 月 03 日
生效日
报告期末
基金份额 121,175,951.57
总额(份)
本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投
投资目标 资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定
增值。
本基金将主要投资于债券资产,同时密切关注一、二级股票市场的运行状况
与风险收益特征,把握相对确定性的投资机会,从而在严格控制基金资产运
投资策略 作风险的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括:
资产配置策略、信用策略、利率策略、可转换债券投资策略、中小企业私募
债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比较 银行三年期存款利率(税后)+1.5%
基准
风险收益 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
特征 品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股
票型基金。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 上海浦东发展银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基 汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C
金简称
下属分级
基金的交 000406 000407
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 78,518,557.87 42,657,393.70
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)
汇添富双利增强债券 A 汇添富双利增强债券 C
1.本期已实现收益 -1,447,457.27 -807,857.43
2.本期利润 -1,861,137.65 -1,003,493.57
3.加权平均基金份 -0.0215 -0.0220
额本期利润
4.期末基金资产净 91,431,686.58 ……
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