公告日期：2016-09-12

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信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年定期支付表
信诚月月定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）按照基金合同和招募说
明书的约定，通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。本基
金 2016 年每次定期支付的相关信息详见下表：
定期支付
月份
定期支付
基准日
定期支付
权益登记日
当期定期
支付比率
定期支付
基准日基
金份额净
值（元）
每百份基金
份额的当期
定期支付金
额（元）
2016 年 1 月 2016 年 1 月
8 日
2016 年 1 月
8 日 0.425% 1.307 0.56
2016 年 2 月 2016 年 2 月
5 日
2016 年 2 月
5 日 0.425% 1.262 0.54
2016 年 3 月 2016 年 3 月
7 日
2016 年 3 月
7 日 0.425% 1.273 0.54
2016 年 4 月 2016 年 4 月
8 日
2016 年 4 月
8 日 0.425% 1.285 0.55
2016 年 5 月 2016 年 5 月
9 日
2016 年 5 月
9 日 0.425% 1.265 0.54
2016 年 6 月 2016 年 6 月
7 日
2016 年 6 月
7 日 0.425% 1.258 0.53
2016 年 7 月 2016 年 7 月
7 日
2016 年 7 月
7 日 0.425% 1.287 0.55
2016 年 8 月 2016 年 8 月
5 日
2016 年 8 月
5 日 0.425% 1.277 0.54
2016 年 9 月 2016 年 9 月
7 日
2016 年 9 月
7 日 0.425% 1.295 0.55
其他重要提示：
1、基金管理人可以根据基金实际运作情况和市场环境变化，在履行适当程序后调整此
前确定并公告的定期支付方案，并至少在调整生效前 10 个工作日公告，上述调整不需召开
份额持有人大会。
2、本基金通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。定
期支付不等同于分红。在当期定期支付后，基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度（即
当期支付金额）的计算公式参见本基金基金合同的“第七部分 定期支付”。由于计算过程存
在尾差，投资人获得的现金支付金额以实际获得的现金金额为准。
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3、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“第七部分 定期支付”。
4、 本基金已自 2014 年 3 月起，......
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