• 最近访问:
发表于 2016-09-14 08:39:04 股吧网页版
信诚月月定期支付债券型证券投资基金2016年定期支付表 查看PDF原文

公告日期:2016-09-12

   1
信诚月月定期支付债券型证券投资基金 2016 年定期支付表
信诚月月定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )按照基金合同和招募说
明书的约定,通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。本基
金 2016 年每次定期支付的相关信息详见下表:
定期支付
月份
定期支付
基准日
定期支付
权益登记日
当期定期
支付比率
定期支付
基准日基
金份额净
值(元)
每百份基金
份额的当期
定期支付金
额(元)
2016 年 1 月 2016 年 1 月
8 日
2016 年 1 月
8 日 0.425% 1.307 0.56
2016 年 2 月 2016 年 2 月
5 日
2016 年 2 月
5 日 0.425% 1.262 0.54
2016 年 3 月 2016 年 3 月
7 日
2016 年 3 月
7 日 0.425% 1.273 0.54
2016 年 4 月 2016 年 4 月
8 日
2016 年 4 月
8 日 0.425% 1.285 0.55
2016 年 5 月 2016 年 5 月
9 日
2016 年 5 月
9 日 0.425% 1.265 0.54
2016 年 6 月 2016 年 6 月
7 日
2016 年 6 月
7 日 0.425% 1.258 0.53
2016 年 7 月 2016 年 7 月
7 日
2016 年 7 月
7 日 0.425% 1.287 0.55
2016 年 8 月 2016 年 8 月
5 日
2016 年 8 月
5 日 0.425% 1.277 0.54
2016 年 9 月 2016 年 9 月
7 日
2016 年 9 月
7 日 0.425% 1.295 0.55
其他重要提示:
1、基金管理人可以根据基金实际运作情况和市场环境变化,在履行适当程序后调整此
前确定并公告的定期支付方案,并至少在调整生效前 10 个工作日公告,上述调整不需召开
份额持有人大会。
2、本基金通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。定
期支付不等同于分红。在当期定期支付后,基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度(即
当期支付金额)的计算公式参见本基金基金合同的“第七部分 定期支付”。由于计算过程存
在尾差,投资人获得的现金支付金额以实际获得的现金金额为准。
2
3、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“第七部分 定期支付”。
4、 本基金已自 2014 年 3 月起,......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500