公告日期：2024-10-25

易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达新兴成长混合

基金主代码 000404

交易代码 000404

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 857,373,354.93 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基
金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的
股票进行投资。债券投资方面，本基金主要通过类

属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金
可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数
收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -88,925,336.69

2.本期利润 170,523,694.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.1943

4.期末基金资产净值 3,431,402,958.78

5.期末基金份额净值 4.002

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。……
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