公告日期:2019-09-18
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
2019 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银纯债债券
基金主代码 000402
基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 的有关规定、《工银瑞信纯债债券
型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2019 年 9 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红, 2019 年第
一次分红
下属分级基金的基金简称 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B
下属分级基金的交易代码 000402 000403
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民
币元)
1.1803 1.1711
基准日下属分级基金
可供分配利润 (单位:
人民币元)
318,830,408.37 13,296,430.89
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
95,649,122.52 3,988,929.27
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 0.555 0.550
注:本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 20 日
除息日 2019 年 9 月 20 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 9 月
20 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、 红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2019 年 9 月
24 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注: 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 23 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2019......
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