公告日期：2024-12-12

工银瑞信纯债债券型证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年12月12日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债债券

基金主代码 000402

基金合同生效日 2014年5月16日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证

券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年12月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十二次分红，2024年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D

下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.1959 1.1851 1.1958

币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金

日 下 属 分 可供分配利润（单位: 336,879,872.39 43,411,565.32 118,220.73

级 基 金 的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 101,063,961.72 13,023,469.60 35,466.22

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.204 0.166 0.204

元/10份基金份额）

注：本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可
供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月16日

除息日 2024年12月16日

现金红利发放日 2024年12月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月16日除息后的

基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月17日自基金托管
账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年12月1……
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