公告日期：2024-01-19

工银瑞信纯债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银纯债债券

基金主代码 000402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 10,130,461,350.52 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超
过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策
略、期限结构策略及证券选择策略，在严格控制风险
的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实
现组合资产的增值。

业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国
开行债券（1~3 年）总财富指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合
型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B

下属分级基金的交易代码 000402 000403

报告期末下属分级基金的份额总额 9,472,914,032.53 份 657,547,317.99 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

工银纯债债券 A 工银纯债债券 B

1.本期已实现收益 82,058,582.89 5,831,258.52

2.本期利润 103,689,904.40 7,086,894.22

3.加权平均基金份……
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