公告日期：2023-12-13

工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年第二次分红公告
公告送出日期：2023年12月13日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债债券

基金主代码 000402

基金合同生效日 2014年5月16日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年12月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十次分红，2023年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银纯债债券A 工银纯债债券B

下属分级基金的交易代码 000402 000403

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.1808 1.1638

民币元）

截止基准 基准日下属分级基金可供分配利润（单

日下属分 位:人民币元） 402,967,994.38 20,757,389.54

级基金的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

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