公告日期:2015-08-27
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告
2015年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年08月27日
第1页共48页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
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1.2目录
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1.1 重要提示......错误!未定义书签。
1.2目录......错误!未定义书签。
2基金简介......错误!未定义书签。
2.1基金基本情况......错误!未定义书签。
2.2基金产品说明......错误!未定义书签。
2.3基金管理人和基金托管人......错误!未定义书签。
2.4信息披露方式......错误!未定义书签。
2.5其他相关资料......错误!未定义书签。
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......错误!未定义书签。
3.1主要会计数据和财务指标......错误!未定义书签。
3.2基金净值表现......错误!未定义书签。
4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......错误!未定义书签。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
5托管人报告......13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......................................................................................................................................13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。
6半年度财务报表......14
6.1资产负债表......14
6.2利润表......15
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6.3所有者权益(基金净值)变动表......17
6.4报表附注......18
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