公告日期:2015-07-21
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 中融增鑫定期开放债券基金
基金主代码 000400
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2013年12月03日
报告期末基金份额总额 69,082,993.76份
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求
投资目标 获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因
素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固
定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,
投资策略 从而决定并优化其配置比例。在封闭期内,采用绝对
收益的投资思路,并同时关注短期交易性机会,以提
高基金业绩。
同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)
业绩比较基准 1.2%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
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低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C
下属两级基金的交易代码 000400 000401
报告期末下属分级基金的份 26,920,892.53份 42,162,101.23份
额总额
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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