公告日期:2015-07-17
中融增鑫定期开放债券更新招募说明书
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书
( 2015 年第 1 号)
基金管理人: 中融基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
中融增鑫定期开放债券更新招募说明书
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重要提示
(一)中融增鑫(原名道富增鑫) 一年定期开放债券型证券投资基金(以下
简称“ 本基金” ),本基金根据 2013 年 10 月 15 日中国证券监督管理委员会《关
于核准道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2013]1307 号)和 2013 年 11 月 6 日《关于道富增鑫一年定期开放债券型证
券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]953 号)的注册,进行
募集。本基金基金合同于 2013 年 12 月 3 日正式生效,自该日起本基金管理人
正式开始管理本基金。
(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金
的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。
(三)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资
者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基
金的风险包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风
险、投资管理风险、中小企业私募债券的投资风险等其他风险。巨额赎回风险
是开放式基金所特有的一种风险,本基金是定期开放型基金,即当单个开放日
基金的基金份额净赎回申请与净转出申请之和超过上一日基金总份额的百分
之二十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
(四)本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(五)本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券的流动性风险在于
该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不
对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该
类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的
资产规模较小、经营的波动性较大,同时各类材料(包括募集说明书、审计报
告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。中小
企业私募债券的上述风险会影响组合的风险特征。同时由于该类债券的投资情
况需进行公开披露,则当基金持有的该类或某只债券出现重大价格波动,特别
是由于信用风险带来价格的大幅下跌,可能会引发赎回压力。由于该类债券的
流动性较差,如果对该类债券的持仓比例或或整体杠杆比例较高,将会给基金
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较大的流动性冲击。
(六)投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说
明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自
身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
(七)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚
实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负” 原则,在
投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资者自行负责。
(八)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日
为 2015 年 6 月 3 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2015 年 3 月 31
日(未经审计)。
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目录
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第一节 绪言 .........................................……
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