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公告日期:2016-03-29
关于华富灵活配置混合型证券投资基金2016年分红公告
关于华富灵活配置混合型证券投资基金2016年分红公告
公告送出日期:2016年3月29日
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关于华富灵活配置混合型证券投资基金2016年分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富灵活配置混合
基金主代码 000398
基金合同生效日 2014年8月7日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《华
富灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《华富灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2016年3月25日
基准日基金份额净值(单 1.130
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 274,287,871.12
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.9000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次。截止本次分红收益分配基准日计算......
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