公告日期：2024-06-27

华富灵活配置混合型证券投资基金（A 类基金份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华富灵活配置混合 基金代码 000398

下属基金简称 华富灵活配置混合 A 下属基金交易代码 000398

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 8 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 5 日

基金经理 李孝华 理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 23 日

注：本基金由华富恒鑫债券型证券投资基金转型而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、
金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、
中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产
占基金资产的 5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。其中，基
金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、行业配置策略；3、个股精选策略；4、债券投资策略；5、权证
投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型

华富灵活配置混合型证券投资基金（A 类基金份额）基金产品资料概要更新

基金、货币市场基金。

注：详见《华富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

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