公告日期:2021-02-25
华富灵活配置混合型证券投资基金 2021 年分红公告
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华富灵活配置混合型证券投资基金
2021 年分红公告
公告送出日期: 2021 年 2 月 25 日
华富灵活配置混合型证券投资基金 2021 年分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 华富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华富灵活配置混合
基金主代码 000398
基金合同生效日 2014 年 8 月 7 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《华富灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2021 年 2 月 18 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.121
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
36,923,235.87
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红
注:《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定: 在符合有关基金分红条件的前提下,本
基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 2 月 26 日
除息日 2021 年 2 月 26 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 1 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,
则默认为现金方式。
2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登
记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
3. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将
按 2021 年 2 月 26 日的基金份额净值计算确定,并于 2021
年 3 月 1 日直接计入其基金账户。 2021 年 3 月 2 日起投
资者可以查询。
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金......
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