公告日期：2019-07-17

汇添富全额宝货币市场基金2019年第2季度
报告

2019年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富全额宝货币

基金主代码 000397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月13日

报告期末基金份额总额 90,564,001,789.83份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全
性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 577,620,642.75

2.本期利润 577,620,642.75

3.期末基金资产净值 90,564,001,789.83

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值收

份额净值 业绩比较基业绩比较基准收

阶段 益率标准差 ①－③ ②－④
收益率① 准收益率③ 益率标准差④

②

过去三个月 0.6226% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5353% 0.0012%

注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份……
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