公告日期：2024-10-25

汇添富全额宝货币市场基金 2024 年第 3 季度
报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富全额宝货币

基金主代码 000397
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2013 年 12 月 13 日

效日
报告期末基

金份额总额 207,717,606,700.33

(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基

准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流

投资策略 动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚动配

置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。

业绩比较基 活期存款利率(税后)
准
风险收益特 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基

征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富全额宝货币 A 汇添富全额宝货币 C

称
下属分级基

金的交易代 000397 017062

码
报告期末下

属分级基金 207,703,617,494.43 13,989,205.90
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富全额宝货币 A 汇添富全额宝货币 C

1.本期已实现收 766,230,023.74 65,819.83
益

2.本期利润 766,230,023.74 65,819.83

3.期末基金资产 207,703,617,494.43 13,989,205.90
净值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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