公告日期:2019-03-25
融通通源短融债券型证券投资基金第四次分红公告
公告送出日期:2019年3月25日
1 公告基本信息
基金名称 融通通源短融债券型证券投资基金金
基金简称 融通通源短融债券券
基金主代码 0003944
基金合同生效日 2014年10月30日日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通源短融债券型证券投资基金基金合同》、《融通通源短融债券型证券投资基金招募说明书》等等
收益分配基准日 2019年3月21日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) ——
基准日基金可供分配利润(单位:元) ——
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) ——
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) ——
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红红
下属分级基金的基金简称 融通通源短融债券A 融通通源短融债券BB
下属分级基金的交易代码 000394 0019411
下属分级基金的前端交易代码 — ——
下属分级基金的后端交易代码 — ——
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0373 1.04133
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 21,045,228.65 248,507,032.500
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.20 0.200
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年3月27日日
除息日 2019年3月27日日
现金红利发放日 2019年3月29日日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2019年3月27日的基金份额净值转换为基金份额。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费;
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动......
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