公告日期:2018-09-25
融通通源短融债券型证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期: 2018 年 9 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 融通通源短融债券型证券投资基金
基金简称 融通通源短融债券
基金主代码 000394
基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《 证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《 融
通通源短融债券型证券投资基金基金
合同》 、 《 融通通源短融债券型证券
投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 9 月 17 日
基准日基金份额净值(单位:
元 )
—
基准日基金可供分配利润
(单位:元 )
截止收益分配基 —
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元 )
—
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 融通通源短融债券
A
融通通源短融债
券 B
下属分级基金的交易代码 000394 001941
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
基准日下属分级基金份额净值
截止基准日下属 (单位:元 ) 1.074 1.086
分级基金的相关
指标 基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:元 ) 16,033,771.86 223,672,379.48
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额) 0.10 0.20
注:( 1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不
进行收益分配;
( 2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 26 日
除息日 2018 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2018 年
9 月 26 日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
,基金向投资者分配的基金收益,暂免......
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