公告日期:2018-07-11
融通通源短融债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一八年
六、指令的发送、确认及执行........................................................................... 16
七、交易及清算交收安排................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................... 22
九、基金收益分配............................................................................................... 27
十、基金信息披露............................................................................................... 29
十一、基金费用................................................................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管................................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存....................................................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................... 36
十五、禁止行为................................................................................................... 39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................... 41
十七、违约责任................................................................................................... 43
十八、争议解决方式..........................................................
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