公告日期:2017-12-21
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2017年度第二次分红公告
公告送出日期:2017年12月21日
1.公告基本信息
基金名称华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华商优势行业混合
基金主代码000390
基金合同生效日2013年12月11日
基金管理人名称华商基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商优势
行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年12月11日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.139
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)39,012,685.66
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)23,407,611.40
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.0000
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第二次分红
注:根据《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,自本基金合同生效之日起每半年后的对日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)收盘后,若每份基金份额可供分配利润金额高于0.04元(含),则本基金以该日作为收益分配基准日,并在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年12月25日
除息日2017年12月25日
现金红利发放日2017年12月27日
分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2017年12月25日的基金份额净值
计算确定,本公司将于2017年12月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自2017年12月26日开始计算,2017年12月27日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。