公告日期：2023-01-10

华商基金管理有限公司关于旗下基金
投资中国国航（601111）非公开发行股票的公告
华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中国国航（代码601111）非

公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的规定，本公司现将旗下基金投资本次中国国航非公

开发行股票的情况披露如下：

总 成 本 占 账面价值占

基金名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 基金资产净 锁 定

（股） （元） 净 值 的 比 （元） 值的比例 期

例

华商盛世成长混合型证 7,430,167 66,499,994.65 2.69% 74,970,385.03 3.03% 6个月

券投资基金

华商优势行业灵活配置 4,800,000 42,960,000.00 1.13% 48,432,000.00 1.27% 6个月

混合型证券投资基金

华商新趋势优选灵活配 12,673,743 113,429,999.85 1.07% 127,878,066.87 1.20% 6个月

置混合型证券投资基金

华商甄选回报混合型证 3,029,050 27,109,997.50 0.41% 30,563,114.50 0.46% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月9日数据。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2023年1月10日

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