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发表于 2015-12-11 07:38:18 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发天天红发起式货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-12-11

   广发基金管理有限公司 关于广发天天红发起式货币市场基金增加基金份额类别 并修改基金合同的公告 广发天天红发起式货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会证监许可[2013]1287号文核准,本基金基金合同于2013年10月22日生效。为了能够更好满足更多投资者的理财需求,更好地服务投资者,按照《广发天天红发起式货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关规定,基金管理人决定于2015年12月15日对本基金增设B类基金份额(基金代码为:002183),并自该日起接受投资者对B类基金份额的申购。经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对原基金合同中有关基金份额类别设置、销售服务费等内容进行相应修改。同时,基金管理人还对《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》和《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》中相关条款进行了修改。现将有关事项公告如下: 一、基金份额类别 1、基金份额的类别 增加基金份额类别后,本基金将设为A类和B类两类基金份额,两类份额单独设置代码,分别公布每万份收益、7日年化收益率,并按照不同的费率计提销售服务费用。本基金A类代码为000389(现有基金份额类别),B类代码为002183(新增基金份额类别)。 2、有关业务规则 (1)B类基金份额适用于首次申购申请达到或超过2亿元的投资者(追加申购最低金额为1000万元)。2015年12月15日,B类基金份额暂停单日单账户申购合计超过2.5亿元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购B类基金份额金额合计超过2.5亿元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败;自2015年12月16日起,B类基金份额暂停单日单账户申购合计超过2000万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购B类基金份额金额合计超过2000万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。 (2)A类和B类份额暂不进行份额类别转换。 3、相关费用说明 (1)本基金A类、B类份额均不收取申购、赎回费用。 (2)本基金A类、B类份额适用相同的管理费率和托管费率。 (3)本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。 二、《基金合同》的修改内容 经与基金托管人协商一致,基金管理人对《基金合同》的部分内容进行了修改,具体修改如下: 1、《基金合同》“第二部分释义”增加以下内容: “52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额、B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 53、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 54、B类基金份额:指按照0.01......
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