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发表于 2018-11-14 07:24:11 股吧网页版
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-14

  

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额

折算结果的公告

泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年

11月8日在指定媒体及本公司网站(www.mfcteda.com)发布了《关于泰达宏利瑞利分级

债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2018年11月12日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)的份额折算基准日,现将本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算结果

公告如下:

根据《折算公告》的规定,2018年11月12日,折算后,泰达宏利瑞利债券B的基金

份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券B的折算比例为0.963449085。折算前,泰

达宏利瑞利债券B的基金份额总额为60,615,496.05份,折算后,泰达宏利瑞利债券B的

基金份额总额为58,399,944.22份。

投资者自2018年11月14日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利

债券B的份额折算结果。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和

《招募说明书》等相关法律文件。

泰达宏利基金管理有限公司


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