• 最近访问:
发表于 2018-11-07 07:06:44 股吧网页版
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理份额折算业务的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-07

  

泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

A、B份额办理份额折算业务的提示性公告

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《基金

合同》生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:

一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算

1、折算基准日

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码:

000387)。

3、折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

4、折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券A的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数泰达宏利瑞利债券A的折算比例

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500