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公告日期:2018-05-10
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
A份额办理定期份额折算方案的公告
根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每半年度开放期首日和年度开放期首日,基金管理人将对泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年5月15日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额。
三、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。
瑞利A的基金份额折算公式如下:
瑞利A的折算比例=折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值/1.000瑞利A经折算后的份额数=折算前瑞利A的份额数瑞利A的折算比例
瑞利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
瑞利A在开放日折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对瑞利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值和瑞利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
2018年5月15日: 该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日,泰达宏
利瑞利债券A仅开放办理赎回业务,基金管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算; 此次2018年5月15日仅为泰达宏利瑞利债券A的开放日,本基金B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)目前封闭运作,不进行申赎与折算直至泰达宏利瑞利债券B的首个开放日及首个折算基准日。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放赎回业务等公告文件的相关内容说明。
该半年度开放期结束,基金管理人将对此次份额折算确认结果进行公告,自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询折算结果的确认情况。
风险提示:
1、若近期市......
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