公告日期：2017-11-08

　　 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A、B 份额办理定期份
额折算方案的公告
根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及《泰达宏利瑞利分级债
券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称泰达宏
利瑞利债券 A）自《基金合同》生效之日起每半年折算一次，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 B 份
额（以下简称泰达宏利瑞利债券 B）自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告
如下：
一、泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算
1、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券 A 份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算基准日为 2017 年 11 月 14 日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券 A 份额（基金代码：000387）。
3、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
4、折算方式
在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，折算后基金份额持有人持
有的泰达宏利瑞利债券 A 份额数将按照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算公式如下：
泰达宏利瑞利债券 A 的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券 A 基金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券 A 经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券 A 的份额数泰达宏利瑞利债券 A 的折
算比例
泰达宏利瑞利债券 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
泰达宏利瑞利债券 A 在折算日折算比例将保留到小数点后 9 位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对泰达宏利瑞利债券 A 持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券 A 基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券
A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额折算期间的基金业务办理
1)、2017 年 11 月 14 日:该日为泰达宏利瑞利债券 A 基金份额折算基准日，基金管理人对泰达宏利瑞利债
券 A 进行份额折算;此次 2017 年 11 月 14 日为泰达宏利瑞利债券 A 的开放日，泰达宏利瑞利债券 A 开放办
理赎回及转换转出业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及
基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。
2)、2017 年 11 月 16 日:基金管理人将对泰达宏利瑞利债券 A 份额折算确认结果进行公告。自该日起投资
者可于工作日至各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。
二、泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额折算
1、折算基准日
假设年度开放期首日为 T 日，泰达宏利瑞利债......
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