公告日期:2017-11-07
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A、 B 份额办
理份额折算业务的提示性公告
根据《 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称基
金合同)及《 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规
定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 份额(以下简称泰达宏利
瑞利债券 A)自《 基金合同》 生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利
分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称泰达宏利瑞利债券 B)自《 基
金合同》 生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:
一、泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算
1、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券 A 份额的折算
基准日。
本次泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算基准日为 2017 年 11 月 14 日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券 A 份额(基金代码:
000387)。
3、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
4、折算方式
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额参考净值调整为
1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券 A 份额数将按
照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券 A 的基金份额折算公式如下:
泰达宏利瑞利债券 A 的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债
券 A 基金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券 A 经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券 A 的
份额数泰达宏利瑞利债券 A 的折算比例
泰达宏利瑞利债券 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数
点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财
产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券 A 基金
份额参考净值和泰达宏利瑞利债券 A 的折算比例的具体计算见基金管理
人届时发布的相关公告。
二、泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额折算
1、折算基准日
假设年度开放期首日为 T 日,泰达宏利瑞利债券 B 份额的折算基准日为
T-2 日。
本次泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额折算基准日为 2017 年 11 月 10 日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券 B 份额(基金代码:
000388)。
3、折算频率
自基金合同生效后每年折算一次。
4、折算方式
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额参考净值调整为
1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券 B 份额数将按
照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券 B 的基金份额折算公式如下:
泰达宏利瑞利债券 B 的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债
券 B 基金份额......
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