公告日期:2016-11-18
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额申购与
赎回结果的公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于
2016年11月10日在指定媒体及本公司网站(www.mfcteda.com)发布了《泰达
宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告》(简称“《开放公告》”)。
2016年11月14日、2016年11月15日及2016年11月16日为泰达宏利瑞利分
级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)的年度开放
期,2016年11月14日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简
称“泰达宏利瑞利债券B”)的年度开放期,现将本次泰达宏利瑞利债券A、B的
申购、赎回确认结果公告如下:
一、泰达宏利瑞利债券B的申购、赎回结果
2016年11月14日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券B的有效申购申
请(含基金转换转入)总份额为49,999,000.00份,有效赎回申请(含基金转换
转出)总份额为264,013,948.91份。上述有效申请全部予以成交确认。
二、 泰达宏利瑞利债券A的申购、赎回结果
2016年11月14日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券A的有效申购申
请(含基金转换转入)总份额为1,000.00份,有效赎回申请(含基金转换转出)
总份额为15,892,913.94份,经过计算如果对瑞利A的有效申购与赎回申请全部
进行确认后,瑞利A的份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍,所以本公司
对2016年11月14日收到的瑞利A的有效申购与赎回申请全部予以成交确认。
2016年11月15日,11月16日,本公司共收到投资者关于泰达宏利瑞利债券
A的有效申购申请(含基金转换转入)总份额为200.00份,因该2个开放日瑞利
A的累计份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍,所有经确认有效的泰达宏
利瑞利债券A的有效申购申请全部予以成交确认。
经本公司统计,本基金此次实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,泰达宏 利瑞利分级债券型证券投资基金的总份额为248,977,144.70份,其中泰达宏利 瑞利债券A的总份额为39,146,255.78份,泰达宏利瑞利债券B的总份额为
209,830,888.92份,泰达宏利瑞利债券A与泰达宏利瑞利债券B的份额配比小于
7:3。
风险提......
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