公告日期:2016-11-10
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告
1.公告基本信息
基金名称泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
基金简称泰达宏利瑞利债券
基金主代码000387
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年11月14日
基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称泰达宏利基金管理有限公司
公告依据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》、《泰达宏利
瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》
申购起始日2016年11月14日
赎回起始日2016年11月14日
转换转入起始日2016年11月14日
转换转出起始日2016年11月14日
定期定额投资起始日-
下属分级基金的基金简称泰达宏利瑞利债券A泰达宏利瑞利债券B
下属分级基金的交易代码000387000388
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是
注:-
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金设定两类开放期,分别为半年度开放期和年度开放期。本次为年度开放期,具体期间为2016年11月14日、2016年11月15日、2016年11月16日。其中,
2016年11月14日开放瑞利A和瑞利B的申购和赎回,2016年11月15日、
2016年11月16日仅开放瑞利A的申购,不接受瑞利A的赎回和瑞利B的申购、
赎回,且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍,则该年度
开放期结束。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
通过代销机构申购,单个基金账户单笔申购瑞利A最低金额为1000元人民币
(含申购费),单个基金账户单笔申购瑞利B最低金额为50000元人民币(含申
购费);通过直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购瑞利A最低金额为
10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费),单个基金账
户单笔首次申购瑞利B最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为
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