公告日期:2016-11-08
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定
期份额折算方案的公告
根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利瑞 利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《基金合同》生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:
一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算
1、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2016年11月14日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码:
000387)。
3、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
4、折算方式
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元,
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增
减。
泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:
泰达宏利瑞利债券A的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金
份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数
泰达宏利瑞利债券A的折算比例
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,
由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
泰达宏利瑞利债券A在折算日折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券A持有人的权益无实
质性影响。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考
净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关
公告。
5、基金份额折算期间的基金业务办理
1)2016年11月14日:该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日,基金管
理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算;此次2016年11月14日为泰达宏利
瑞利债券A的开放日,泰达宏利瑞利债券A开......
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