公告日期：2016-11-05

　　泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理份额折

算业务的提示性公告

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞 利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券A”）自《基金合同》生效之日起每半年折算一次，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 B份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券B”）自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算

1、折算基准日

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2016年11月14日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额（基金代码：

000387）。

3、折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

4、折算方式

在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元，

折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增

减。

泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下：

泰达宏利瑞利债券A的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金

份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数

泰达宏利瑞利债券A的折算比例

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，

由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考

净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关

公告。

二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

1、折算基准日

假设年度开放期首日为T日，泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2016年11月10日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额（基金代码：

000388）。

3、折算频率

自基金合同生效后每年折......
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