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公告日期:2016-05-14
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额折算结果的公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年5月11日在指定媒体及本公司网站(www.mfcteda.com)发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额办理定期份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016年5月13日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)的份额折算基准日,现将本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2016年5月13日,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额净值调整为1.000元,泰达宏利瑞利债券A的折算比例为1.014420765。折算前,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为91,886,098.85份,折算后,泰达宏利瑞利债券A的基金份额总额为93,211,166.69份。
投资者自2016年5月13日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券A的份额折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
泰达宏利基金管理有限公司
2016年5月14日
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