公告日期:2016-05-11
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额开放申购、赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类
基金简称泰达宏利瑞利债券A类
基金主代码000387
基金运作方式契约型,泰达宏利瑞利债券A类半年度开放一次
基金合同生效日2013年11月14日
基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称泰达宏利基金管理有限公司
公告依据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》、《泰达宏利
瑞利分级债券型证券投资基
金基金合同》
申购起始日2016年5月13日
赎回起始日2016年5月13日
注:本基金暂不开放转换和定期定额投资业务。
2R日常申购、赎回业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金设定两类开放期,分别为半年度开放期和年度开放期。
半年度开放期仅开放瑞利A的申购和赎回,本次为半年度开放期,具体期间为2016年5月13日、2016年5月16日、2016年5月17日。2016年
5月13日开放瑞利A的申购和赎回,2016年5月16日至2016年5月17日仅开放瑞利A的申购,不接受赎回,且在任一开放日末瑞利A份额等
于或超过瑞利B份额的7/3倍,则该半年度开放期结束。投资者可根据上述规
定办理日常申购、赎回业务(本基金管理人公告暂停申购时
除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者
应以各销售机构的规定为准。
年度开放期时间本公司将另行公告。
3R日常申购业务
3.1R申购金额限制
通过代销机构申购瑞利A,单个基金账户单笔申购最低金额为1000元(含申购费);通过直销中心申购瑞利A,单个基金账户单笔首
次最低金额为10R万元(含申购费),追加申购最低金额为1000R元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购
最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。
网上直销和微信公众平台(微信号:mfcteda_BJ)进行申购,单个基金账户单笔最低申购瑞利A金额为10元(含申购费),单笔交易
上限及单日累计交易上限请参照《泰达宏利网上交易相关费率》关于网上交易各银行卡交易限额的说明。
3.2R申购费率
瑞利A在申购时不收取基金申购费用。瑞利A的年销售服务费为0.35%。
3.3R其他与申购相关的事项
在2016年5月13日提出的对于瑞利A的申购申请,如果注册登记机构对瑞利A的有效申购与赎回申请进行确认后,瑞利A的份额余额
小于或等于瑞利B份额余额的三分之七倍,则经确认有效的瑞利A的申购申请全部予以成交确认;如果注册登记机构对瑞利A的有效申
购与赎回申请进行确认后,瑞利A的份额余额大于瑞利B份额余额的三分之七倍,则在经确认后的瑞利A的份额余额不超过瑞利B份额余
额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。