公告日期：2015-12-29

泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书
泰达宏利瑞利分级债券型证券
投资基金更新招募说明书
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书
重要提示
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2013
年10月11日获中国证监会证监许可[2013]1293号文注册，基金合同于2013
年11月14日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回
时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、
信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特定风
险和其他风险等等。从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低
风险基金品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，瑞
利A为低预期风险、预期收益相对稳定的基金份额；瑞利B为中高预期风险、
预期收益相对较高的基金份额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为2015年11月14日，有关财务数据和
净值表现截止日为2015年9月30日。财务数据未经审计。
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金更新招募说明书
目录
一、绪言.....................................................................1
二、释义.....................................................................2
三、基金管理人..............................................................7
四、基金托管人.............................................................16
五、相关服务机构..........................................................18
六、基金份额分级..........................................................35
七、基金的募集.............................................................40
八、基金合同的生效........................................................41
九、基金份额的申购与赎回.................................................41
十、基金的投资.............................................................52
十一、基金的业绩..........................................................61
十二、基金的财产..........................................................62
十三、基金资产的估值......................................................63
十四、基金的收益分配.....................................................……
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