公告日期：2015-12-02

富国恒利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
公告日期：2015年12月2日
1、公告基本信息
基金名称 富国恒利分级债券型证券投资基金
基金简称 富国恒利分级债券
基金主代码 000382
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年12月9日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》、
《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年12月7日
赎回起始日 2015年12月4日
下属分级基金的基金简称 富国恒利A 富国恒利B
下属分级基金的交易代码 000383 000384
该分级基金是否开放申购、赎回是 是
注：富国恒利A、富国恒利B申购、赎回申请日与开放日分离，基于投资者在申购、赎回申请日提出的申请，基金管理人于开放日办理富国恒利A、富国恒利B的申购、赎回确认工作。（开放日和申购、赎回申请日见下文说明）
2、日常申购、赎回业务的办理时间
根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，富国恒利A自基金合同生效之日起运作每3个月开放一次，开放日为基金合同生效日的季度对日，并于每个运作周年到期日与富国恒利B共同开放一次。本次富国恒利A与富国恒利B的共同开放日为2015年12月9日。
根据《基金合同》、《招募说明书》中关于申购、赎回申请日的确认规则，本次富国恒利A的赎回申请日为2015年12月4日，申购申请日为2015年12月8日、12月9日，富国恒利B的赎回申请日为2015年12月4日，申购申请日为2015年12月7日。
申请日接受申请的时间和开放日的业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（销售机构对申购、赎回申请的接受不代表对申购、赎回的确认）。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制
富国恒利A、富国恒利B申购金额限制具体为：
1）投资者申购富国恒利A份额时，代销机构每个账户单笔申购申请的最低金额为100元；申购富国恒利B份额时，代销机构每个账户单笔首次申购申请的最低金额为
50,000元，追加申购申请的单笔最低金额为100元。代销机构设定的最低申购金额高于上述金额限制的，投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。
2）直销网点（包括直销柜台、电话交易系统、网上交易系统）：
（1）直销柜台：首次申购的单笔最低金额为50,000元，追加申购的单笔最低金额为20,000元。
（2）电话交易系统、网上交易系统：单笔申购申请的最低金额为100元。
3）投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2申购费率
1）富国恒利A不收取申购费用。
2）投资者申购富国恒利B份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，富国恒利B的申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 0.6%
100万元（含）—500万元 0.4%
500万元（含）以上 1000元/笔
对于通过基金管理人直销中心申购富国恒利B份额的养老金客户，富国恒利B的特定申购费率如下：
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