公告日期：2015-10-26

富国恒利分级债券型证券投资基金
二0一五年第3季度报告
2015年09月30日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月26日
1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 富国恒利分级债券
基金主代码 000382
契约型。
本基金以“运作周年滚动”的方式运作。恒利A自基金
合同生效日起运作每3个月开放一次申购赎回，该开放日
基金运作方式 的日期应为基金合同生效日的季度对日。恒利B在任一
运作周年内封闭运作，仅在每个运作周年到期日开放申购
和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日 2013年12月09日
报告期末基金份额 127,931,572.26
总额
本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份
投资目标 额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体
资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动
投资策略 态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及
市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合
类属资产进行最优化配置和调整。
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司
业绩比较基准 编制并发布的中债综合财富指数。
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证
风险收益特征 券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基 恒利A 恒利B
金简称
下属分级基金的交
000383 000384
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额 45,983,284.09 81,948,288.17
（单位：份）
恒利A份额将表现出低
下属分级基金的风 恒利B份额则表现出较高风险、
风险、收益相对稳定的
险收益特征 收益相对较高的特征。
特征。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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