公告日期：2015-08-31

富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额
开放申购、赎回业务公告
公告日期：2015年8月31日
1、公告基本信息
基金名称 富国恒利分级债券型证券投资基金
基金简称 富国恒利分级债券
基金主代码 000382
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年12月9日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》、
《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年9月8日
赎回起始日 2015年9月2日
下属分级基金的基金简称 富国恒利A 富国恒利B
下属分级基金的交易代码 000383 000384
该分级基金是否开放申购、是 否
赎回
注：富国恒利A申购、赎回申请日与开放日分离，基于投资者在申购、赎回申请日提出的申请，基金管理人于开放日办理富国恒利A的申购、赎回确认工作。（开放日和申购、赎回申请日见下文说明）
2、日常申购、赎回业务的办理时间
根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，富国恒利A自基金合同生效之日起运作每3个月开放一次，开放日为基金合同生效日的季度对日，本次开放日为2015年9月9日。富国恒利B仅在每个运作周年到期日开放一次。
根据《基金合同》、《招募说明书》中关于申购、赎回申请日的确认规则，本次富国恒利A 的赎回申请日为2015年9月2日，申购申请日为2015年9月8日、9月9日。申请日和开放日的业务受理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（销售机构对申购、赎回申请的受理不代表对该申购、赎回的确认）。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制
富国恒利A申购金额限制具体为：
1）代销机构每个账户单笔申购的最低金额为100元，代销机构设定的最低申购金额高于上述金额限制的，投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。
2）直销网点（包括直销柜台、电话交易系统、网上交易系统）：
（1）直销柜台：首次申购的单笔最低金额为50,000元，追加申购的单笔最低金额为20,000元。
（2）电话交易系统、网上交易系统：单笔申购申请的最低金额为100元。
3）投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2申购费率
富国恒利A不收取申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
富国恒利A在开放日（即折算日），其基金份额净值将调整至1.000元，折算后原份额持有人所持有的富国恒利A份额将按照折算比例相应增减。开放日，富国恒利A的申购净值为1.000元。
4、日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人赎回富国恒利A时，其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于10份。若赎回时或赎回后，基金份额持有人基金账户剩余的富国恒利A份额不足10份时，须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。
4.2赎回费率
富国恒利A不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
富国恒利A在开放日（即折算日），其基金份额净值将调整至1.000元，折算后原份额持有人所持有的富国恒利A份额将按照折算比例相应增减。基金份额持有人所持有的折算后的富国恒利A份额均可申请赎回。
5、基金销售机构
5.1直销机构
1）本公司直销网点：上海投资理财中心
上海投资理财中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼
邮政编码：200082
传真：021-20361544
电话：021-20361……
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