公告日期：2015-08-27

富国恒利分级债券型证券投资基金
二0一五年半年度报告
（摘要）
2015年06月30日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2015年08月27日
1重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国恒利分级债券
基金主代码 000382
基金运作方式 契约型。
本基金以“运作周年滚动”的方式运作。恒利A自基金合
同生效日起运作每3个月开放一次申购赎回，该开放日的
日期应为基金合同生效日的季度对日。恒利B在任一运作
周年内封闭运作，仅在每个运作周年到期日开放申购和赎
回一次。每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日 2013年12月09日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 139,761,971.41份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 恒利A 恒利B
下属两级基金的交易代码 000383 000384
报告期末下属两级基金的份额总额 57,813,683.24份 81,948,288.17份
2.2 基金产品说明
本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额
投资目标 持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
投资策略 大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。