平安基金管理有限公司2020年12月31日基金净值公告 
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公告日期：2021-01-01
平安基金管理有限公司2020年12月31日基金净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净 基金份额累计
值(元) 净值(元)
2020-12-31 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C 1.979 1.979
2020-12-31 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A 2.033 2.033
2020-12-31 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 1.205 1.205
2020-12-31 007925 平安鑫享混合型证券投资基金E 1.4571 1.4571
2020-12-31 001610 平安鑫享混合型证券投资基金C 1.4509 1.4509
2020-12-31 001609 平安鑫享混合型证券投资基金A 1.4590 1.4590
2020-12-31 007049 平安鑫安混合型证券投资基金E 1.2195 1.2195
2020-12-31 001665 平安鑫安混合型证券投资基金C 1.2149 1.2149
2020-12-31 001664 平安鑫安混合型证券投资基金A 1.2396 1.2396
2020-12-31 007663 平安安享灵活配置混合型证券投资基金C 1.2948 1.2948
2020-12-31 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金A 1.2957 1.2957
2020-12-31 007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C 1.6284 1.6284
2020-12-31 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A 1.6291 1.6291
2020-12-31 002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C 2.175 2.561
2020-12-31 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A 2.263 2.663
2020-12-31 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 2.1677 2.1677
2020-12-31 002599 平安消费精选混合型证券投资基金C 1.4816 1.1939
2020-12-31 002598 平安消费精选混合型证券投资基金A 1.4907 1.2022
2020-12-31 009403 平安惠盈纯债债券型证券投资基金C 1.063 1.063
2020-12-31 002795 ……
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