公告日期：2020-04-07

平安日增利货币市场基金 2020 年 1 季度投资组合报告

　截至到 2020 年 3 月 31 日平安日增利货币市场基金资产组合情况：

　序号 项目 金额（元） 占比%

1 固定收益投资 80,145,798,468.38 61.81

其中：国债 488,689,896.53 0.38

政策性金融债 5,531,657,887.92 4.27

商业银行金融债 60,703,975.54 0.05

同业存单 43,084,451,177.03 33.23

其他债券 30,980,295,531.36 23.89

2 买入返售金融资产 43,906,183,760.97 33.86

其中：交易对手为银行 0.00 0.00

交易对手为其他机构 43,906,183,760.97 33.86

3 银行存款和结算备付金 5,227,914,483.73 4.03

4 商业银行票据 0.00 0.00

5 其他资产 376,964,294.59 0.29

6 合计 129,656,861,007.67 100.00

*四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

平安基金管理有限公司

2020 年 4 月 7 日

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