公告日期:2020-01-17
平安日增利货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 平安基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 17 日
平安日增利货币 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 平安日增利货币
场内简称 -
交易代码 000379
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 108,306,221,675.33 份
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较
高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的
稳定回报。
投资策略 根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金
投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定
性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品
种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风
险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当
期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
平安日增利货币 2019 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 690,304,582.64
2.本期利润 690,304,582.64
3.期末基金资产净值 108,306,221,675.33
注: 1、本......
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