公告日期：2020-01-06

平安日增利货币市场基金 2019 年 4 季度投资组合报告

　　截至到 2019 年 12 月 31 日平安日增利货币市场基金资产组合情况：

　　序号 项目 金额（元） 占比%

1 固定收益投资 70,403,864,469.34 60.01

其中：国债 159,723,935.45 0.14

政策性金融债 5,504,504,947.10 4.69

商业银行金融债* 20,110,923.05 0.02

同业存单 51,203,887,243.16 43.64

其他债券 13,515,637,420.58 11.52

　　2 买入返售金融资产 26,119,431,489.21 22.26

其中：交易对手为银行

交易对手为其他机构 26,119,431,489.21 22.26

3 银行存款和结算备付金 20,453,071,575.27 17.43

4 商业银行票据 0 0

5 其他资产 346,003,757.84 0.29

6 合计 117,322,371,291.66 100.00

　　*四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　平安基金管理有限公司

　　2020 年 1 月 6 日

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