公告日期:2019-11-07
平安日增利货币市场基金
托管协议
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一九年十一月
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目录
一、基金托管协议当事人 ..............................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................... 13
五、基金财产的保管................................................................................... 14
六、指令的发送、确认及执行...................................................................... 17
七、交易及清算交收安排 ............................................................................ 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................... 23
九、基金收益分配...................................................................................... 28
十、基金信息披露...................................................................................... 29
十一、基金费用 ......................................................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................... 33
十三、基金有关文件档案的保存 .................................................................. 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换......................................................... 34
十五、禁止行为 ...........
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