平安日增利货币市场基金2019年3季度投资组合报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-09
平安日增利货币市场基金
2019 年 3 季度投资组合报告
截至到 2019 年 9 月 30 日平安日增利货币市场基金资产组合情况:
序号 项目 金额(元) 占比%
1 固定收益投资 62,670,627,278.78 53.39
其中:国债 1,068,960,252.72 0.91
政策性金融债 4,726,332,844.07 4.03
商业银行金融债* 20,234,889.18 0.02
同业存单 41,638,258,683.22 35.47
其他债券 15,216,840,609.59 12.96
2 买入返售金融资产 26,156,710,515.11 22.28
3 银行存款和结算备付金 28,106,757,980.94 23.95
4 商业银行票据 0 0
5 其他资产 445,450,613.17 0.38
6 合计 117,379,546,388.00 100
*四舍五入原因......
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