平安日增利货币市场基金2019年2季度投资组合报告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-09
平安日增利货币市场基金2019年2季度投
资组合报告
截止到2019年6月30日平安日增利货币市场基金资产组合情况:
?序号项目金额(元)占比%
1固定收益投资58,974,814,090.0244.98
其中:国债2,615,904,348.842.00
政策性金融债4,533,035,719.633.46
商业银行金融债
企业短期融资券10,420,448,201.397.95
中期票据10,033,226.540.01
同业存单39,075,179,538.5329.81
其他债券
资产支持证券2,320,213,055.091.77
2买入返售金融资产32,702,028,943.0924.94
3银行存款和结算备付金38,737,385,650.1229.55
4商业银行票据
5其他资产688,122,027.350.52
6合计131,102,350,710.58100.00
四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
平安基金管理有限公司
2019年7月9日
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