公告日期：2019-06-30

平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

000379 平安日增利货币市场基金 129,518,677,938.42 0.6633 0.6633

000759 平安财富宝货币市场基金 46,720,938,103.81 0.7475 0.7475

003465 平安金管家货币市场基金 10,237,406,068.37 0.7588 0.7588

003034 平安交易型货币市场基金A 11,096,223,795.13 0.7191 0.7191

511700 平安交易型货币市场基金E 467,072,697.05 0.7191 0.7191

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A 37,791,208.44 0.9700 0.9700

001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 418,543,469.82 0.538 0.538

001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C 930,550.91 0.9490 0.9490

001609 平安鑫享混合型证券投资基金A 48,848,084.93 1.150 1.150

001610 平安鑫享混合型证券投资基金C 270,134,623.49 1.153 1.153

001664 平安鑫安混合型证券投资基金A 11,171,340.45 1.0687 1.0687

001665 平安鑫安混合型证券投资基金C 2,610,906.83 1.0538 1.0538

002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 170,106,540.17 1.0568 1.0568

002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A 187,567,658.02 1.0410 1.0410

002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金

A 8,851,837.14 1.4660 1.4660

002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金

C 42,697,854.31 1.4270 1.4270

002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 ……
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