公告日期：2023-12-13

平安日增利货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 12 日
送出日期：2023 年 12 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 平安日增利货币 基金代码 000379

下属基金简称 平安日增利货币 A 下属基 金交易代码 000379

下属基金简称 平安日增利货币 B 下属基 金交易代码 010208

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托 管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 上 市交易所 及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开 始担任本 基金基金 2022 年 6 月 13 日

基金经理 罗薇 经理的 日期

证券从 业日期 2012 年 8 月 15 日

其他 本基金自 2020 年 9 月 14 日起增设 B 类份额，原基金份额自动转换为 A 类份额。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩
比较基准的稳定回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限一年以内（含
一年）的银行存款、同业存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以
内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企
投资范围 业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投
主要投资策略 资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配
置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。

平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新

注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值 收益率及与同期业绩比较基准的比较图

平安日增利货币市场基金基金产品资料概要更新

注：1、数据截至日期为 2022 年 12 月 31……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。